今日大盘全天震荡分化，创业板指展开反弹，沪指微跌。截至收盘，沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.54%。沪深两市今日成交额11222亿，较上个交易日缩量117亿。北向资金午后缓慢流出，全天小幅净买入7.51亿元，早盘一度净买入超25亿元；其中沪股通净买入0.79亿元，深股通净买入6.72亿元。
比较有意思的是，今日AI和新能源之间的跷跷板效应明显，从整体行情走势看，新能源大胜AI。
(资料图片仅供参考)
盘面上，赛道股迎来反弹，光伏、储能方向领涨，派能科技、阳光电源、盛弘股份、亿纬锂能等多股涨超10%，宁德时代涨超5%。
AI概念股走势分化，液冷方向全天强势，北交所个股曙光数创30CM涨停，高澜股份20CM涨停，网宿科技涨超13%；传媒、游戏股午后一度反弹，南方传媒、新华文轩均3连板，迅游科技20CM涨停；算力、国资云等方向大跌，拓尔思。同花顺跌超10%，中科曙光、紫光股份、太极股份、工业富联跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨，超50股涨停。
昨日，东北证券首席经济学家付鹏在其微博上发表了如下内容：
今日，市场给了明显的答案，中芯国际跌超5%，而宁德时代涨超5%。
对于市场，光大证券指出，把握电新板块阶段性反弹窗口期；中邮证券表示，科技板块在短期或将进入震荡调整阶段；华金证券认为，行业估值已处于历史低位，锂电反转在即；最后，东吴证券表示，碳酸锂价格基本见底。
光大证券：电新板块阶段性反弹
策略一：数字电力电网、氢能是今年电新板块的主线机会。
（1）数字电力电网：在数字经济趋势投资逻辑下，市场已经给予数字电力、电网概念公司中的“软件业务”更高估值，但仍对其解决缺电、电力调节等“泛储能”作用没有充分挖掘。
（2）氢能：目前不仅国内绿电制氢项目进展迅速，配套的输氢管道、加氢站、燃料电池车等环节也开始加速发展。
策略二：重点把握光储、锂电二季度的反弹机会。
（1）锂电：当前锂价已经反映了电动车和锂电需求的弱复苏特点，市场预期也较低。
（2）光储估值具有一定修复空间。①储能：看好“泛储能”的主线机会，涵盖电源、特高压、配电数字化、储能等；②光伏：产业链整体的投资核心仍在于把握低价筹码，我们预计2023Q1 光伏板块业绩较好。
（3）风电：2023年国内风机招标量仍保持高景气；近期海缆项目招标较为密集，中标结果也陆续公布，建议关注海缆板块见底后的反弹机会。
中邮证券：科技板块短期震荡调整
从短线来看，科技板块在连续上涨后资金分歧加大，面临获利盘回吐的压力，叠加海外不利消息与部分公司负面业绩影响，科技板块在短期或将进入震荡调整阶段。
财报披露密集时期业绩与股价的相关性有望提升，可重点关注业绩稳健及超预期的板块进行布局。
华金证券：锂电反转在即
鉴于碳酸锂的价格已经从最高点约55万元/吨，下降至当前不到20万元/吨，预计电池成本下降20%以上，将会刺激终端新能源汽车和储能的需求。且碳酸锂价格有逐步起稳趋势，锂电行业排产有望逐步向好。叠加行业估值已处于历史低位，锂电反转在即。
东吴证券：碳酸锂价格基本见底
碳酸锂期货见底反弹，产业链库存极低，大部分环节年内盈利可基本见底。2023年4月碳酸锂价格跌至18.7万元/吨，我们测算当前523/铁锂电池pack成本下降至0.70/0.56元/Wh，回到21Q4/21Q3水平。
投资策略：
第一条主线首推Q2盈利拐点叠加储能加持的电池；
第二条为持续紧缺，盈利稳定的细分领域龙头：结构件，隔膜，添加剂，前驱体，铝箔；
第三条为盈利下行但估值底部的电解液，三元，铁锂，负极，勃姆石，铜箔；
第四条为价格维持高位低估值的锂。
（文章来源：股市动态分析周刊）
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